Requisitos:
Escolaridade Ensino médio completo.
Necessária experiência comprovada em carteira.
Habilidade
Atividades:
Prestar suporte na avaliação de processos técnicos, financeiros e contábeis.
Prevenir e detectar erros e fraudes.
Assegurar o cumprimento de normas e diretrizes estabelecidas.
Prestar suporte na elaboração de normas e procedimentos relacionados à sua área de atuação; em consonância com regras e normas internas.
Realizar a cotação e aquisição de materiais, serviços e equipamentos para o efetivo funcionamento das áreas da Empresa.
Prestar suporte no cumprimento de demanda de departamento pessoal (fechamento de ponto, compra de benefícios, dentre outros).
Realizar a emissão de pedidos de compra.
Controlar a entrada de notas fiscais.
Manter pedidos de compras e contratos atualizados.
Realizar lançamentos contábeis.
Prestar suporte nas conciliações de contas patrimoniais e de resultado.
Efetuar a emissão de notas fiscais.
Elaborar o fechamento mensal da posição de ativo fixo
Revisar e avaliar documentos e lançamentos nos sistemas.
Realizar conferência de lançamentos, recibos, verbas liberadas, notas emitidas e fundos de caixa.
Acompanhar os repasses.
Monitorar e avaliar contas. (principalmente Adiantamentos de Clientes, Adiantamentos a Fornecedores, Não Identificados, Contas a Receber e Contas a Pagar)
Efetuar pagamentos e solicitar reembolsos, quando necessário
Acompanhar a apuração de receitas.
Acompanhar custos realizados vs. orçados para os departamentos.
Controlar estoques, solicitando e recebendo mercadorias quando necessário.
Efetuar cobranças e controlar pré-pagamentos.
Gerar o faturamento.
Controlar e acompanhar inadimplências, prazos e custos.
Negociar débitos em atraso.
Administrar e controlar câmbios recebidos e pagos.
Monitorar e comparar resultados financeiros dos Hotéis da Rede.
Extratos bancários.Baixa de Contas a Pagar do dia anterior.
Baixa de Contas a Receber do dia anterior.
Conciliação Bancária.
Verificar se as Receitas do Front se integraram com o Back.
Inserir Pagamento no banco e aprovar.
Criar Ordem de Compra (OC).Entrada de NF do Almoxarifado para OC's já aprovadas.
Entrada de NFs/Documentos do Contas a Pagar para OC's já aprovadas.
Envio de Cópia da NF/Documentos Recebidos para o Dpto. Fiscal (contabilidade).
Aprovação de OCs e CAP.
Verificação de que todos os CAP, CAR e Almoxarifados da semana anterior foram lançados.
Verificar no Balancete se já existe algo que deve ser reclassificado.
Fazer a reclassificação, caso não consiga solicitar a contabilidade.
Baixa de insumos do almoxarifado (estoque), através de requisições de saída, que serão preenchidas por quem retira o item, e é inserida como baixa por consumo pelo financeiro do hotel.
Verificar se todos os CAP, CAR e Almoxarifados Foram Lançados.
Contagem e Inventário do Estoque, com o envio dos relatórios para contabilidade.
Verificar e Garantir que a Conciliação Bancária esteja feita até do dia anterior.
Fechamento e Lançamento do Fundo Fixo para reposição de saldo.
Garantir que o valor de Numerário em trânsito Back bata com as entradas do Front.Verificar Balancete (HFM) e solicitar/promover reclassificações anterior.
Verificar se todos os CAP, CAR e Almoxarifados Foram Lançados.
Verificar e Garantir que a Conciliação Bancária esteja feita até do dia anterior.
Envio dos Extratos Bancários e Aplicações para a Contabilidade.
Verificação e conferência da integração das entradas as saídas do VHF/RDS.(FRONT) com o Numerário em Trânsito do BACK.
Verificar Balancete (HFM) e solicitar/promover reclassificações ou solicitar reclassificação para a contabilidade.
Verificar se o Balancete (HFM) que retornou da contabilidade está com as solicitações e correções.
Preparação do para apresentação de números do fechamento.
Em todo e qualquer caso de calamidade pública, o colaborador deverá cumprir os procedimentos que estarão descritos no respectivo manual.
Cumprir procedimentos internos que dizem respeito à Lei Geral de Proteção de Dados.
Zelar pela imagem da empresa e confidencialidade das informações.
Verificação semanal da necessidade de aporte da matriz.
Homologação de novos fornecedores para gerar saving para a unidade.
Controle (quando designado), conferência das despesas ligadas ao Fundo Fixo, bem como tarefas ligadas ao bom andamento e prestação de contas do mesmo.
Quando da guarda do numerário (dinheiro da recepção), sempre que necessário ajudar com o troco para a recepção – moedas, notas de dinheiro de baixo valor etc.
BENEFÍCIOS:
Vale Transporte
Vale Alimentação
SALÁRIO: R$ 2.161,00
Horário: Comercial
Regime de Contratação: Efetivo (CLT)
VAGAS: 1
Cidade: Uberlândia - MG